小金庫檢查整改報(bào)告(清理小金庫整改報(bào)告)
小金庫檢查整改報(bào)告
小金庫檢查整改報(bào)告
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報(bào)告如下：
一、整改內(nèi)容
在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會計(jì)或報(bào)賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫存盤點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開。
二、工作要求
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過”：群眾舉報(bào)問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實(shí)不放過，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的`，要立即整改；對需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，保證每一個(gè)問題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報(bào)整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，大力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測、分析財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對單位財(cái)經(jīng)制度和國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活
動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報(bào)告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對貨幣管理的要求，充分認(rèn)識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認(rèn)真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，沒有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時(shí)，對于金額較大、時(shí)間較長的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
三、落實(shí)措施制度，實(shí)施長效監(jiān)督
通過此次“小金庫”和備用金的治理工作，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理
使用。今后，公司將進(jìn)一步完善有關(guān)“小金庫”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫”，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
公司將嚴(yán)格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時(shí)收回超過半年的備用金。嚴(yán)格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費(fèi)，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項(xiàng)。借款人應(yīng)如實(shí)、規(guī)范填寫《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進(jìn)行審批，必須?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時(shí)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。
xx有限公司
20xx年10月9日
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清理小金庫整改報(bào)告
清理小金庫整改報(bào)告
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實(shí)施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報(bào)告如下：
一、整改內(nèi)容
在整改落實(shí)階段對自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會計(jì)或報(bào)賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫存盤點(diǎn)等。本次整改治理要對這些人員 1
重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開。
二、工作要求
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過”：群眾舉報(bào)問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實(shí)不放過，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，保證每一個(gè)問題都整改到位， 2
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報(bào)整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，大力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測、分析財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對單位財(cái)經(jīng)制度和國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活
動(dòng)的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。
二〇一一年八月十八日
關(guān)于小金庫及備用金的整改報(bào)告2017-01-19 08:53 | #2樓
根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實(shí)做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對貨幣管理的要求，充分認(rèn)識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認(rèn)真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，沒有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時(shí)，對于金額較大、時(shí)間較長的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
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