資金申請報告編制要點
資金申請報告編制要點
資金申請報告編制要點
一、項目的背景和必要性 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析；
二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況 包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況；
三、項目的技術(shù)基礎(chǔ) 成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；
四、建設(shè)方案 項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項目招標(biāo)內(nèi)容（適用于申請國家投資補(bǔ)助資金 500 萬元及以上的項目）、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等；
五、各項建設(shè)條件落實情況 包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等；其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2007]2787 號）要求進(jìn)行編寫。
六、投資估算及籌措 項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；
七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的'計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析。
八、資金申請報告附件
（一）銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；
（二）地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；
（三）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）；
（四）技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件；
（五）環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；
（六）土地、規(guī)劃等必要文件；
（七）項目核準(zhǔn)或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料；
（八）項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負(fù)責(zé)的聲明。
資金申請報告編制要點
一、項目的背景和必要性.
國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析；
二、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況
包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的.銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況；
三、建設(shè)方案。
項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、招標(biāo)計劃、建設(shè)期管理等；
四、各項建設(shè)條件落實情況
包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等；
五、投資估算及籌措
項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等。
六、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)。
內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析。
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