資金申請報告編制要點(diǎn)

資金申請報告編制要點(diǎn)

資金申請報告編制要點(diǎn)

一、項目的背景和必要性 國內外現狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析；

二、項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況 包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的銷(xiāo)售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況；

三、項目的技術(shù)基礎 成果來(lái)源及知識產(chǎn)權情況，已完成的研究開(kāi)發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點(diǎn)以及與現有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；

四、建設方案 項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線(xiàn)與技術(shù)特點(diǎn)、設備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內容（適用于申請國家投資補助資金 500 萬(wàn)元及以上的項目）、產(chǎn)品市場(chǎng)預測、建設地點(diǎn)、建設工期和進(jìn)度安排、建設期管理等；

五、各項建設條件落實(shí)情況 包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實(shí)情況等；其中節能分析章節按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2007]2787 號）要求進(jìn)行編寫(xiě)。

六、投資估算及籌措 項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等；

七、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標 內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的'計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析。

八、資金申請報告附件

（一）銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；

（二）地方、部門(mén)配套資金及其它資金來(lái)源證明文件；

（三）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況相關(guān)文件（包括損益表、資產(chǎn)負債表、現金流量表）；

（四）技術(shù)來(lái)源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件；

（五）環(huán)境保護部門(mén)出具的環(huán)境影響評價(jià)文件的審批意見(jiàn)；

（六）土地、規劃等必要文件；

（七）項目核準或備案文件（在有效期內且未滿(mǎn)兩年）；已開(kāi)工項目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料；

（八）項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實(shí)性負責的聲明。

資金申請報告編制要點(diǎn)

　

    一、項目的背景和必要性.
    國內外現狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場(chǎng)分析；
    二、項目承擔單位的基本情況和財務(wù)狀況
    包括所有制性質(zhì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、近三年來(lái)的.銷(xiāo)售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況；
    三、建設方案。
    項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線(xiàn)與技術(shù)特點(diǎn)、設備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、產(chǎn)品市場(chǎng)預測、建設地點(diǎn)、建設工期和進(jìn)度安排、招標計劃、建設期管理等；
    四、各項建設條件落實(shí)情況
    包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實(shí)情況等；
    五、投資估算及籌措
    項目總投資規模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等。
    六、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標。
    內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析。

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