金蝶中的云(如何在金蝶精斗云中做賬和反做賬)
1.如何在金蝶精斗云中做賬和反做賬
每到月末的的時(shí)候，財務(wù)人員便會(huì )開(kāi)始做賬，最近有很多客戶(hù)咨詢(xún)關(guān)于金蝶精都云做賬和反做賬的問(wèn)題，所以今天整理了一篇關(guān)于再金蝶精斗云中做賬和反做賬的技巧
如何處理結賬
在每個(gè)月記錄完最后一筆業(yè)務(wù)后，需要進(jìn)行結賬處理將余額結轉到下一期，并生成資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表等報表。
●系統預設了結轉損益、計提折舊、計提地稅、期末調匯（在科目設置時(shí)勾選了【期末調匯】才有）等期末結轉憑證模板，還可以自定義添加需要的其他憑證模板。憑證模板在“原始憑證”→“業(yè)務(wù)分類(lèi)”中進(jìn)行添加和修改。
●在結賬時(shí)，我們勾選需要生成憑證的項目，點(diǎn)擊右上角的【生成憑證】按鈕，即可自動(dòng)生成結轉損益、固定資產(chǎn)折舊、期末調匯等憑證，不用再手工錄入和核對數據，極大提升了會(huì )計記賬的效率。財務(wù)人員注意問(wèn)題
1. 除了結轉損益憑證需要系統自動(dòng)生成外，其他的憑證都可以手工添加。系統自動(dòng)生成的結轉損益憑證只能修改憑證的日期、憑證字和摘要，不能修改科目和金額。
2. 當月新增固定資產(chǎn)時(shí)，當月不計提折舊，次月結賬時(shí)才自動(dòng)計提折舊；當月減少固定資產(chǎn)，當月仍然計提折舊，次月開(kāi)始不計提。
3. 當利潤表無(wú)數據或數據不準確時(shí)，需要通過(guò)反結賬，刪除手工生成的結轉損益憑證，再結賬。
4. 如果通過(guò)第三方軟件導入的賬套數據，利潤表無(wú)法顯示數據時(shí)，可以反結賬到建賬期初再重新結轉到當前月份。如果還是沒(méi)有數據則需要刪除結轉損益憑證，再通過(guò)結賬生成。
！！各個(gè)期間的期末結賬完成狀態(tài)有先后依賴(lài)關(guān)系，上一期未完成期末結賬，則下一期不能進(jìn)行期末結賬。在某一期完成期末結賬之后，想修改上一期的憑證，可以反結賬。
如何反結賬
傳統會(huì )計軟件，一年一個(gè)賬套，在年度記賬完成后需要年結，才能進(jìn)行下一年的記賬。云會(huì )計采用連續記賬的形式，并支持跨月和跨年反結賬。
1微軟系統
在【結賬】頁(yè)面，按住鍵盤(pán)上的CTRL鍵不放，同時(shí)再用鼠標點(diǎn)擊“生成憑證”旁的【結賬】按鈕，彈出反結賬選擇框，選擇需要反結賬到的記賬期間。
2蘋(píng)果系統
在【結賬】頁(yè)面 ，同時(shí)按住 Ctrl + Option +Fn+F12點(diǎn)擊【結賬】按鈕亦可。
比如當前期間在2017年9月，可以直接反結賬到2016年12月賬套，再通過(guò)結賬，一期一期依次結賬到2017年9月份
2.金蝶KIS標準版怎樣輸入會(huì )計科目
憑證錄入時(shí)：
不能雙擊調出科目，把光標停在會(huì )計科目欄，按F7可以調出科目，或者點(diǎn)擊菜單欄的“獲取”按鈕可以調出科目。
會(huì )計科目設置：
1. 新增
會(huì )計之家界面，點(diǎn)擊“會(huì )計科目”，彈出“會(huì )計科目列表”，右邊新增按鈕進(jìn)入，輸入”科目代碼“（以總帳科目為基礎進(jìn)行設置），輸入科目名稱(chēng)，科目類(lèi)別及余額方向，以總帳科目為準，錄入完成單擊增加按鈕即可；
2. 修改
會(huì )計之家界面，點(diǎn)擊“會(huì )計科目”，彈出“會(huì )計科目列表”，選擇需要修改的會(huì )計科目，單擊右邊修改按鈕 ，修改后單擊確定按鈕即可。
3.在金蝶KIS版中 一個(gè)會(huì )計科目能夠定義的科目代碼最長(cháng)是幾位
在金蝶KIS版中 一個(gè)會(huì )計科目能夠定義的科目代碼最大長(cháng)度為15個(gè)字符，建議您使用數字字符進(jìn)行，其各級編碼的長(cháng)度要符合新建賬套時(shí)所設置的值。
金蝶Kis建立帳套流程：
雙擊桌面上的金蝶圖標，清空“賬套名稱(chēng)”和“用戶(hù)名稱(chēng)”→點(diǎn)擊“新建賬套”，此時(shí)彈出“新建賬套”的窗口，選擇要存放該賬套的路徑（如：D：\金碟賬 套）；并根據企業(yè)情況中輸入公司簡(jiǎn)稱(chēng)（也就是數據庫文件名稱(chēng)）。→點(diǎn)“保存”按鈕，系統提示建賬向導輸入公司全稱(chēng)（如“***有限公司”）→選擇貴公司所屬行業(yè)（2006年起全部使用企業(yè)會(huì )計制度或者小企業(yè)會(huì )計制度，列表中拉到最下方選擇）；“下一步”→選擇業(yè)務(wù)模式（如無(wú)業(yè)務(wù)系統連用，無(wú)須做任何選擇）“下一步”→定義記賬本位幣（無(wú)須任何修改，）“下一步”→定義會(huì )計科目結構，此時(shí)默認為第一級 4位第二級以下每級2位，只可修改二級以下的科目長(cháng)度，總長(cháng)度不可超過(guò)15位“下一步”→ 定義會(huì )計期間的界定方式：只需修改賬套啟用會(huì )計期間，其他都不必修改，下一步→“完成”初始賬套的框架構建完成。
注意：在按“完成”以后，賬套啟用會(huì )計期間和科目結構級數將不能修改。
