金蝶中的云(如何在金蝶精斗云中做賬和反做賬)
1.如何在金蝶精斗云中做賬和反做賬
每到月末的的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員便會(huì)開(kāi)始做賬，最近有很多客戶咨詢關(guān)于金蝶精都云做賬和反做賬的問(wèn)題，所以今天整理了一篇關(guān)于再金蝶精斗云中做賬和反做賬的技巧
如何處理結(jié)賬
在每個(gè)月記錄完最后一筆業(yè)務(wù)后，需要進(jìn)行結(jié)賬處理將余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，并生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等報(bào)表。
●系統(tǒng)預(yù)設(shè)了結(jié)轉(zhuǎn)損益、計(jì)提折舊、計(jì)提地稅、期末調(diào)匯（在科目設(shè)置時(shí)勾選了【期末調(diào)匯】才有）等期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板，還可以自定義添加需要的其他憑證模板。憑證模板在“原始憑證”→“業(yè)務(wù)分類”中進(jìn)行添加和修改。
●在結(jié)賬時(shí)，我們勾選需要生成憑證的項(xiàng)目，點(diǎn)擊右上角的【生成憑證】按鈕，即可自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益、固定資產(chǎn)折舊、期末調(diào)匯等憑證，不用再手工錄入和核對(duì)數(shù)據(jù)，極大提升了會(huì)計(jì)記賬的效率。財(cái)務(wù)人員注意問(wèn)題
1. 除了結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證需要系統(tǒng)自動(dòng)生成外，其他的憑證都可以手工添加。系統(tǒng)自動(dòng)生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證只能修改憑證的日期、憑證字和摘要，不能修改科目和金額。
2. 當(dāng)月新增固定資產(chǎn)時(shí)，當(dāng)月不計(jì)提折舊，次月結(jié)賬時(shí)才自動(dòng)計(jì)提折舊；當(dāng)月減少固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍然計(jì)提折舊，次月開(kāi)始不計(jì)提。
3. 當(dāng)利潤(rùn)表無(wú)數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)，需要通過(guò)反結(jié)賬，刪除手工生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，再結(jié)賬。
4. 如果通過(guò)第三方軟件導(dǎo)入的賬套數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表無(wú)法顯示數(shù)據(jù)時(shí)，可以反結(jié)賬到建賬期初再重新結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)前月份。如果還是沒(méi)有數(shù)據(jù)則需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，再通過(guò)結(jié)賬生成。
！！各個(gè)期間的期末結(jié)賬完成狀態(tài)有先后依賴關(guān)系，上一期未完成期末結(jié)賬，則下一期不能進(jìn)行期末結(jié)賬。在某一期完成期末結(jié)賬之后，想修改上一期的憑證，可以反結(jié)賬。
如何反結(jié)賬
傳統(tǒng)會(huì)計(jì)軟件，一年一個(gè)賬套，在年度記賬完成后需要年結(jié)，才能進(jìn)行下一年的記賬。云會(huì)計(jì)采用連續(xù)記賬的形式，并支持跨月和跨年反結(jié)賬。
1微軟系統(tǒng)
在【結(jié)賬】頁(yè)面，按住鍵盤(pán)上的CTRL鍵不放，同時(shí)再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“生成憑證”旁的【結(jié)賬】按鈕，彈出反結(jié)賬選擇框，選擇需要反結(jié)賬到的記賬期間。
2蘋(píng)果系統(tǒng)
在【結(jié)賬】頁(yè)面 ，同時(shí)按住 Ctrl + Option +Fn+F12點(diǎn)擊【結(jié)賬】按鈕亦可。
比如當(dāng)前期間在2017年9月，可以直接反結(jié)賬到2016年12月賬套，再通過(guò)結(jié)賬，一期一期依次結(jié)賬到2017年9月份
2.金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版怎樣輸入會(huì)計(jì)科目
憑證錄入時(shí)：
不能雙擊調(diào)出科目，把光標(biāo)停在會(huì)計(jì)科目欄，按F7可以調(diào)出科目，或者點(diǎn)擊菜單欄的“獲取”按鈕可以調(diào)出科目。
會(huì)計(jì)科目設(shè)置：
1. 新增
會(huì)計(jì)之家界面，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，彈出“會(huì)計(jì)科目列表”，右邊新增按鈕進(jìn)入，輸入”科目代碼“（以總帳科目為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)置），輸入科目名稱，科目類別及余額方向，以總帳科目為準(zhǔn)，錄入完成單擊增加按鈕即可；
2. 修改
會(huì)計(jì)之家界面，點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，彈出“會(huì)計(jì)科目列表”，選擇需要修改的會(huì)計(jì)科目，單擊右邊修改按鈕 ，修改后單擊確定按鈕即可。
3.在金蝶KIS版中 一個(gè)會(huì)計(jì)科目能夠定義的科目代碼最長(zhǎng)是幾位
在金蝶KIS版中 一個(gè)會(huì)計(jì)科目能夠定義的科目代碼最大長(zhǎng)度為15個(gè)字符，建議您使用數(shù)字字符進(jìn)行，其各級(jí)編碼的長(zhǎng)度要符合新建賬套時(shí)所設(shè)置的值。
金蝶Kis建立帳套流程：
雙擊桌面上的金蝶圖標(biāo)，清空“賬套名稱”和“用戶名稱”→點(diǎn)擊“新建賬套”，此時(shí)彈出“新建賬套”的窗口，選擇要存放該賬套的路徑（如：D：\金碟賬 套）；并根據(jù)企業(yè)情況中輸入公司簡(jiǎn)稱（也就是數(shù)據(jù)庫(kù)文件名稱）。→點(diǎn)“保存”按鈕，系統(tǒng)提示建賬向?qū)л斎牍救Q（如“***有限公司”）→選擇貴公司所屬行業(yè)（2006年起全部使用企業(yè)會(huì)計(jì)制度或者小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，列表中拉到最下方選擇）；“下一步”→選擇業(yè)務(wù)模式（如無(wú)業(yè)務(wù)系統(tǒng)連用，無(wú)須做任何選擇）“下一步”→定義記賬本位幣（無(wú)須任何修改，）“下一步”→定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，此時(shí)默認(rèn)為第一級(jí) 4位第二級(jí)以下每級(jí)2位，只可修改二級(jí)以下的科目長(zhǎng)度，總長(zhǎng)度不可超過(guò)15位“下一步”→ 定義會(huì)計(jì)期間的界定方式：只需修改賬套啟用會(huì)計(jì)期間，其他都不必修改，下一步→“完成”初始賬套的框架構(gòu)建完成。
注意：在按“完成”以后，賬套啟用會(huì)計(jì)期間和科目結(jié)構(gòu)級(jí)數(shù)將不能修改。
