客戶與供應(yīng)商的區(qū)別(用友U8設(shè)置了客戶及供應(yīng)商輔助核算,輔助選項下怎么沒有客戶,供)
1.用友U8設(shè)置了客戶及供應(yīng)商輔助核算,輔助選項下怎么沒有客戶,供
需要添加。
1、首先使用張強（編號：102；密碼：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應(yīng)用平臺”并且進(jìn)入到填制憑證的界面。2、并且點擊工具欄中的“增加”按鈕（快捷鍵：F5），這時才能生成新的空白憑證進(jìn)行填制。
先選擇憑證類型，修改時間，并且填寫摘要后如圖。3、單擊“科目名稱”欄，再點擊如圖“…”按鈕，進(jìn)入“科目參照”對話框選擇相應(yīng)的會計科目“應(yīng)收職工借款”。
然后點擊回車鍵（Enter）。4、完成后會彈出“輔助項”對話框，點擊“部門”編輯欄右側(cè)的“…”按鈕，在彈出的“部門基本參照”窗口中選擇“401 銷售A科”。
5、再點擊“個人”編輯欄右側(cè)的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務(wù)員基本參照”窗口中選擇“008 周磊”。6、如圖點擊“確定”。
7、然后錄入其他相關(guān)內(nèi)容。保存憑證后如圖。
8、接下來填寫業(yè)務(wù)（6）的憑證。同樣點擊工具欄中的“增加”按鈕，生成新的空白憑證進(jìn)行填制。
先選擇憑證類型，修改時間，并且填寫摘要后如圖。9、單擊“科目名稱”欄，再點擊如圖“…”按鈕，進(jìn)入“科目參照”對話框選擇相應(yīng)的會計科目“應(yīng)收賬款”。
然后點擊回車鍵（Enter）。10、完成后會彈出“輔助項”對話框，點擊“客戶”編輯欄右側(cè)的“…”按鈕，在彈出的“客戶基本參照”窗口中選擇“4 資陽鑫鑫公司”。
11、這時“業(yè)務(wù)員”編輯欄會自動填寫出對應(yīng)的業(yè)務(wù)員，若需要選擇其他業(yè)務(wù)員，同樣點擊“業(yè)務(wù)員”編輯欄右側(cè)的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務(wù)員基本參照”窗口中選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)員。如圖點擊“確定”。
12、然后錄入其他相關(guān)內(nèi)容。保存憑證后如圖。
如果需要繼續(xù)填寫其他的憑證，可以直接點擊工具欄中的“增加”按鈕。
2.速達(dá)3000軟件為什么在新增客戶或供應(yīng)商資料的時候,出現(xiàn)“客戶或供
速達(dá)3000系統(tǒng)提供最多十級的
會計科目，除第一級科目長
度由系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)類別來定
義外，其他各級科目長度均
可以由用戶根據(jù)本單位的實
際情況來定義長度，但科目
編碼總長度不能超過32位。
第二級科目的長
度的最好根據(jù)客戶或供應(yīng)商
的多少來定義。假設(shè)第二級
科目為2位，那么客戶或供
應(yīng)商的數(shù)量最多不能夠超過
99個，為3位最多不能夠超
過999個，依次類推
3.實現(xiàn)會計電算化的主要過程與步驟有哪些
用admin進(jìn)入系統(tǒng)管理---建立一個帳套---設(shè)置帳套號、名稱、數(shù)據(jù)精度等等【操作步驟】 （1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品； （2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限； （3）在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)； （4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用于設(shè)置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設(shè)置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應(yīng)商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結(jié)算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。
【操作說明】：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設(shè)置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。
置灰區(qū)域表示不可修改。 3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。
（主要適用于供應(yīng)鏈用戶） （二）、基礎(chǔ)檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設(shè)置基礎(chǔ)檔案、業(yè)務(wù)內(nèi)容及會計科目操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機構(gòu) 設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務(wù)—— （5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對照表、其他 1、機構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別： 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號 3、存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 4、財務(wù)——①會計科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置 ——④項目目錄 5、收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業(yè)務(wù)、對照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 二、總賬 主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財務(wù)會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬 ） 注：對于自動轉(zhuǎn)帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字）。
