公司月份費用分析報告范文(公司費用管理制度)
公司月份費用分析報告范文
公司月份費用分析報告范文
導語：下面小編為大家推薦的是關于某公司201*年月份費用分析報告，歡迎閱讀。
*月份總經(jīng)辦通過健全各項控制費用管理制度完善費用開支、物品材料使用臺帳按照人員崗位職責要求實行層層控制分級把關及時做好分項分月統(tǒng)計、對比分析各項費用開支基本合理。在實行非生產(chǎn)用油控制上采取分車定量限定時間的方式供給取得了較明顯的效果也掌握了車輛用油的`基本情況為進一步控制費用開支積累了經(jīng)驗。
一、管理費用差異對比分析
1、招待費*月份發(fā)生54154元同比增加開支11418元本年結(jié)余333944.9元。主要用于上級或業(yè)務部門來公司檢查指導機組中修招投標、燃料管理、日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動以及日常來訪接待。
2、辦公用品費*月份發(fā)生5159.5元同比增加開支3758元本年結(jié)余39540.8元。
3、印刷及紙張費*份發(fā)生8726.49元同比減少開支4735.91元本年結(jié)余60444.45元。
4、小車修理費*月份發(fā)生19805.2元同比增加開支5035.19元本年結(jié)余197182.8元。
5、養(yǎng)路費*月份發(fā)生6300元同增加開支804元。
6、過路過橋費*月份發(fā)生9001元同比減少開支13457元本年結(jié)余151881元。
二、通訊費用分析 根據(jù)公司通訊費用管理辦法規(guī)定我們將通訊費用分辦公電話、住宅電話、手機三部分實行包干控制使用辦公電話以部門為單位結(jié)算考核住宅電話、手機捆綁以個人結(jié)算考核。
從上月執(zhí)行情況來看總體較好有8個部門辦公電話未出現(xiàn)超支結(jié)余費用1135.17元但了發(fā)電部、副總室、計經(jīng)部、檢修部、燃料管理部、設管部等6個部門超支費用2223.89元經(jīng)核實以上六個部門話費超支的原因主要是因工作需要與上級部門或業(yè)務單位聯(lián)系這次暫不列入考核累計到年底結(jié)算。
手機、住宅電話實行了個人結(jié)算。
三、非生產(chǎn)用油分析
*月份我們對各部門領取非生產(chǎn)用油進行控制并跟蹤管理有較大效果。為進一步加強管理特作出以下規(guī)定
1、各部門領用油時憑開好的領料單到總經(jīng)部辦理審核換票內(nèi)部油票手續(xù)方可加油。
2、內(nèi)部油票限當月使用過期作廢。
3、各加油點需在每月1日遇休息日順延下午1700前將收取的內(nèi)部油票到總經(jīng)部辦理結(jié)算手續(xù)。
4、考慮到生產(chǎn)用油安全性在油庫加油實行限量供給小車含的士頭每次40公升/次客車100公升/次食堂100公升/次生產(chǎn)部門至多500公升/次。
5、車輛釵車除外加油時必須將車開到加油點加油禁止用其他容器將油帶走。
6、各部門當月未使用完的油票應在下月2日前退還總經(jīng)部否則在下月領油時扣減等額油票。
7、車輛司機或其他經(jīng)辦人到加油點加油后所交的內(nèi)部油票必須簽名注明加油時間。
8、柴油加油站未正式使用前發(fā)電部要認真履行加油職責嚴格執(zhí)行以上4、5款規(guī)定。
9、若發(fā)現(xiàn)從車輛油箱中往外抽油或?qū)㈩I取的油挪做他用嚴格考核部門負責人和當事人。
公司費用管理制度
公司費用管理制度
費用管理制度
為了節(jié)約開支，降低公司經(jīng)營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經(jīng)濟效益，制定本制度。
一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經(jīng)辦人必須在原始憑證上注明開支用途，財務部辦理報銷必須認真審核，保證開支憑證完整、準確、合法。
二、較大的費用開支實行先報計劃后開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經(jīng)理、董事長批準后開支，憑批準的計劃經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報銷。200——1000元的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經(jīng)理批準后開支，憑批準的計劃經(jīng)財務部經(jīng)理審核后報銷。
三、較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的'費用開支，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，經(jīng)財務部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，到財務部報銷。
四、旅差費實行定額包干（標準另定），市內(nèi)交通發(fā)給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經(jīng)理批準。市外出差，需提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理批準后，方可出差。出差回來后，憑批準的報告和差旅費報銷單，經(jīng)財務部經(jīng)理審核后，報銷差旅費。
辦公室電話使用計費卡機，發(fā)卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準外工資標準》執(zhí)行。
五、加強水電費的管理。
水表、電表由行政部管理登記，負責與供水、供電部門核對數(shù)據(jù)，并按時交納水電費，憑正式發(fā)票到財務部報銷。
公司每個員工都要樹立節(jié)約每一分錢的思想，辦公室人離開后必須關掉用電設施（燈、電扇、空調(diào)等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進行檢查，及時關電、關水，值班人員如未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時處理的，每次罰款5元。
六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數(shù)額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續(xù)。