公司現(xiàn)場核查自查報告模板(決算核查自查報告)
公司現(xiàn)場核查自查報告模板
一、企業(yè)概況表 二、自查評分表 三、自查報告 四 證明材料附件 1、 2、 3、 4、
企業(yè)基本情況表
注：1、表中給出了三種節(jié)能量參考計算方式，請企業(yè)根據(jù)各自情況依據(jù)GB/T13234-2009《企業(yè)節(jié)能量計算方法》中規(guī)定方法計算節(jié)能量。
2、年度節(jié)能目標(biāo)完成情況填累計節(jié)能量。
自查報告模板：
根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關(guān)于印發(fā)萬家企業(yè)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核實施方案的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[2012]1923號）和省經(jīng)信委《關(guān)于做好萬家企業(yè)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核的通知》（蘇經(jīng)信節(jié)能〔2012〕622號）文件要求，現(xiàn)將我公司2012年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能措施落實情況報告如下：
一、節(jié)能目標(biāo)完成情況
“十二五”期間，國家下達(dá)給我公司的節(jié)能目標(biāo)為 XXX噸標(biāo)準(zhǔn)煤，到2012年底應(yīng)完成“十二五”節(jié)能目標(biāo)的40%，即節(jié)能XXX噸標(biāo)準(zhǔn)煤。經(jīng)統(tǒng)計，我公司到2012年末累計節(jié)能XXX噸標(biāo)準(zhǔn)煤，完成了（或未完成） “十二五”節(jié)能目標(biāo)序時進度的 %。
節(jié)能量計算過程：（注意：節(jié)能量計算方法按照《企業(yè)節(jié)能量計算方法》（GB/T13234-2009）標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的方法，環(huán)比計算，即2012年與2011年比，2011年與2010年比，產(chǎn)值用2010年不變價）
證明材料見附件1。統(tǒng)計報表 二、節(jié)能措施落實情況 （一）組織領(lǐng)導(dǎo)情況
1、建立節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組
公司于xxxx年x月成立了節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分管領(lǐng)導(dǎo)xxx任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在xxxx(部門)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。2012年，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭召集協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位開展了各項節(jié)能工作，定期研究部署企業(yè)節(jié)能工作，（開展工作內(nèi)容及存在的不足）。
證明文件見附件2。 公司發(fā)文、會議記錄等 2、設(shè)立專門能源管理崗位
公司于xxxx年x月設(shè)立了專門能源管理崗位，聘任xxx(職稱和職務(wù))為能源管理負(fù)責(zé)人，并于xxxx年xx月參加了市節(jié)能主管部門組織的崗位培訓(xùn)，取得“能源管理崗位證書”，同時進行備案。其工作職責(zé)為………………..。
證明文件見附件3。培訓(xùn)證書、任命或聘用文件 3、企業(yè)能源管理負(fù)責(zé)人具備能源管理師資格
江蘇是非能源管理師試點地區(qū)，公司能源管理負(fù)責(zé)人暫不具備能源管理師資格。
（二）節(jié)能目標(biāo)責(zé)任情況 1、合理分解節(jié)能指標(biāo)
根據(jù)國家和市政府下達(dá)給我公司的“十二五”節(jié)能目標(biāo)，公司已將節(jié)能目標(biāo)分解到各個年度，并將年度節(jié)能目標(biāo)逐級分解到各車間、班組及崗位，下達(dá)了節(jié)能量指標(biāo)及主要產(chǎn)品單位產(chǎn)量能耗下降指標(biāo)。
決算核查自查報告
決算是企業(yè)一年中經(jīng)營成果的綜合反映。它不單列示了一個年度內(nèi)某企業(yè)各項資金的增減變化,體現(xiàn)出供、產(chǎn)、銷(或購、銷、調(diào)、存)等業(yè)務(wù)活動的經(jīng)濟效益,同時,還向各級經(jīng)濟管理部門提供了本單位財務(wù)、成本、計劃執(zhí)行情況。以下是YJBYS小編總結(jié)的決算核查自查報告，歡迎借鑒!
決算核查自查報告一
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
2.機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
包括部門(單位)收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。
(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。
(2)會議費支出情況：可進行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1.分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。
2.分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。
3.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。
(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末部門(單位)資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖)，重點說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。
(二)資產(chǎn)負(fù)債對比分析
計算資產(chǎn)負(fù)債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
(一)本部門(單位)財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
(二)本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
(三)對部門(單位)決算管理及報表設(shè)計的意見建議。
(四)對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。 注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)(附后)。
附：
行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：
人均開支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：