簡(jiǎn)潔的工作總結

簡(jiǎn)潔的工作總結

簡(jiǎn)潔的工作總結

經(jīng)過(guò)總結我覺(jué)得出納的日常工作包括以下內容：

1、收費

2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會(huì )計員審核簽名

3、清點(diǎn)庫存現金(其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣(mài)廢品費)

4、查詢(xún)銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢(xún)已開(kāi)發(fā)票的金額是否到帳。

5、收入存行(將日常的.收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社)

6、報銷(xiāo)及借支(由經(jīng)辦人、部門(mén)主管、會(huì )計員簽字后方可支付現金。

7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。

8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行U盾的保管。

9、停車(chē)場(chǎng)月保卡的設置與發(fā)放(業(yè)主來(lái)收車(chē)位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的管理費來(lái)設置使用日期)

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表(轉賬工資及現金工資)，核對員工的帳號與金額，開(kāi)支票在銀行轉帳。

11、每個(gè)星期五準備備用金退裝修按金

12、會(huì )計每三個(gè)月會(huì )打交款通知單,將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶(hù)數。