年度經(jīng)費預(yù)算報告(學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算報告)
年度經(jīng)費預(yù)算報告
年度經(jīng)費預(yù)算報告
各位股東及股東授權(quán)代表：
根據(jù)2015年的經(jīng)營情況，結(jié)合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定2015年財務(wù)預(yù)算指標。下面是公司2015年預(yù)算收支情況說明，提請各位股東審議：
一、收入預(yù)算
2015年預(yù)算收入23105萬元，包括：網(wǎng)絡(luò)疫苗業(yè)務(wù)銷售收入20156萬元，集團客戶疫苗業(yè)務(wù)銷售收入1200萬，診斷試劑盒銷售收入1511萬，檢測服務(wù)收入298萬。
二、成本預(yù)算
2015年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營規(guī)模，考慮裝備材料及設(shè)備市場價格的變動幅度，預(yù)計疫苗生產(chǎn)成本支出7092萬萬，試劑盒生產(chǎn)成本支出326萬，檢測服務(wù)成本支出265萬元，合計7683萬元
三、管理費用預(yù)算
按照14年的實際支出情況，預(yù)計2015年管理費用3403萬元，研發(fā)費用支出1568萬元。管理費用增加部分主要用于滿足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進科研人才，擴充技術(shù)隊伍。營業(yè)費用預(yù)算4471萬，財務(wù)費用預(yù)算82萬。
四、2015年預(yù)計完成凈利潤6361萬元。
五、根據(jù)公司2015年度預(yù)算報表：
企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為29.47%，
資產(chǎn)負債率為32.96%，
資本積累率為28.35%
現(xiàn)提請股東會予以審議。
年度經(jīng)費預(yù)算報告 [篇2]
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計本年度接受上級款24 萬元，上年度結(jié)余 0.8萬元，實際可使用經(jīng)費25.2萬元。
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：
（一） 日常辦公及就餐費70000元。
（二） 取暖費支出 12000 元.
（三） 辦公設(shè)備購置支出 30000元。
（四） 辦公設(shè)備購置支出 25000元.
（五） 水電費60000元。
（六） 校運會等活動1.5萬元。
（七） 其他雜用10000元
以上總預(yù)算支出約 24 萬元 。
要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標，就要在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的'步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
普安縣普天學(xué)校
2012年1月26日
年度經(jīng)費預(yù)算報告 [篇3]
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計***學(xué)年總收入**萬元，其中財政撥款**萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬元，上學(xué)年結(jié)余*****元，實際可使用經(jīng)費***
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬元、水電費***萬元，郵電費***萬元，差旅費***萬元，交通費***萬元，維修費（校園建設(shè)維修）***萬元，會議費***萬元，培訓(xùn)費（聽課學(xué)習(xí)）***萬元，其他各類公務(wù)費支出***萬元。
（四）、設(shè)備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬元。
以上總預(yù)算支出約**萬元 。
要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標，在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及
維修要嚴格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學(xué)
****年*月**日
年度經(jīng)費預(yù)算報告 [篇4]
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：
（一）、辦公支出11800元。
其中：教學(xué)辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。
（二）、勞務(wù)支出7400元。
其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。
（三）、活動費支出2000元。
“六﹒一”節(jié)活動費1000元，其他活動費1000元。
（四）、設(shè)備購置費（購置教室內(nèi)黑板等）4000元。
（五）、食堂專用材料費11700元。
食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。
以上總預(yù)算支出約36900元。
為實現(xiàn)以上的預(yù)算目標，我校在資金運用過程中一定會堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論通過，并做好會議記錄存檔。各種支出
憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂
的現(xiàn)象發(fā)生，堅決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
鴨池鎮(zhèn)巖頭小學(xué)
2015年3月3日
學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算報告
學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算報告
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計本學(xué)年收入（學(xué)前班收費）12000元，連同財政撥款25125元，實際可使用經(jīng)費共37125元。
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：
（一）、辦公支出11800元。
其中：教學(xué)辦公費8000元，水電費1000元，差旅費2000元，維修費800元。
（二）、勞務(wù)支出7400元。
其中：運費2400元，清理灰池和廁所小工費2000元，臨時代課費3000元。
（三）、活動費支出2000元。
“六﹒一”節(jié)活動費1000元，其他活動費1000元。
（四）、設(shè)備購置費（購置教室內(nèi)黑板等）4000元。
（五）、食堂專用材料費11700元。
食堂內(nèi)洗滌用品700元，工勤人員服裝費1000元，燃油費10000元。
以上總預(yù)算支出約36900元。
為實現(xiàn)以上的預(yù)算目標，我校在資金運用過程中一定會堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論通過，并做好會議記錄存檔。各種支出
憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂
的現(xiàn)象發(fā)生，堅決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
鴨池鎮(zhèn)巖頭小學(xué)
2015年3月3日
學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算報告 [篇2]
一、收入預(yù)算
我校預(yù)計***學(xué)年總收入**萬元，其中財政撥款**萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學(xué)前班收費)***萬元，上學(xué)年結(jié)余*****元，實際可使用經(jīng)費***
二、支出預(yù)算
根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學(xué)校實際，預(yù)算開支如下：
（一）、工資福利支出***
其中：基本工資***津貼補助***
（二）、對個人和家庭的補助***
其中：退休工資***其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費）***
（三）、商品和服務(wù)支出**。
其中：辦公費***萬元、水電費***萬元，郵電費***萬元，差旅費***萬元，交通費***萬元，維修費（校園建設(shè)維修）***萬元，會議費***萬元，培訓(xùn)費（聽課學(xué)習(xí)）***萬元，其他各類公務(wù)費支出***萬元。
（四）、設(shè)備購置費（辦公椅學(xué)生桌椅等）***萬元。
以上總預(yù)算支出約**萬元 。
要實現(xiàn)以上的預(yù)算目標，在資金運用過程中要堅持財務(wù)制度，各項開支由有關(guān)人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設(shè)及
維修要嚴格執(zhí)行先預(yù)算→核查后審批→簽訂合同→驗收結(jié)算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。
*****小學(xué)
****年*月**日
學(xué)校年度經(jīng)費預(yù)算報告 [篇3]
1、收入情況：本學(xué)年度，我校經(jīng)費主要來源是國家財政補助公用經(jīng)費。總金額為：70778.1元
2、支出情況：一學(xué)年來，我校經(jīng)費使用，堅持為教學(xué)服務(wù)為主，凡是學(xué)校的'物資設(shè)備，經(jīng)費開支，人力使用和生活管理等，首先保證教學(xué)上的需要，只要是教學(xué)需要而有可能的，就大力支持，積極去辦，使教學(xué)設(shè)備和經(jīng)費保證用在最急需的地方，力求減少非教學(xué)性的開支，以發(fā)揮最大的效益。資金預(yù)算支出58002元，實支48632.12元，占預(yù)算支出8%，其中：
（1）辦公費支出30628元，實支37788.6萬元，超支7160.6元，占原計劃的23%。
（2）差旅費支出5500元，實支3760元，節(jié)支1740元，占原計劃的31%。
（3）郵電費支出660元，實支590元，節(jié)支70元，占原計劃的11%。
（4）正常維修費支出25200元，實支7680元，節(jié)支17520元，占計劃開支的70%。
（5）電費2684元，實支2423.52元，節(jié)支260.48元，占原計劃1%。
（6）水費支出460元，實支80元，節(jié)支380元，占原計劃的83%。
（7）會議費支出1800元，實支270元，節(jié)支1530元，占原計劃85%。
（8）取暖費支出8400元，實支1040元，節(jié)支7360元，占計劃開支的88%。
3、對比結(jié)存9369.68元。
2015年11月7日