用友u8怎么初始化(描述用友軟件財務處理系統(tǒng)初始化的操作過程)
1.描述用友軟件財務處理系統(tǒng)初始化的操作過程
總賬工作流程 一、總賬初始化1、設置會計科目 進入總賬系統(tǒng)—>設置—>會計科目—>增加2、設置外幣及匯率 設置—>外幣及匯率—>增加—>幣符—>幣名3、設置憑證類別 設置—>憑證類別—>點選類別4、設置結算方式 設置—>結算方式—>增加5、設置分類定義 設置—>分類定義—>地區(qū)分類—>增加 設置—>分類定義—>客戶分類—>增加 設置—>分類定義—>供應商分類—>增加 設置—>分類定義—>憑證類別—>增加6、設置編碼檔案 設置—>編碼檔案—>部門檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>職員檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>客戶檔案—>增加 設置—>編碼檔案—>供應商檔案—>增加7、設置期初余額 設置—>期初余額—>累計借方—>累計貸方—>期初余額—>（完成后）試算 —>對帳 以上初始化工作完成后，即可進行日常操作。
二、日常操作1、填制憑證2、審核憑證 （1）換另一操作員----"文件" ----“重新注冊” （2）憑證--審核憑證--審核憑證--選憑證月份--確定--上面菜單的“審核”---成批審核3、記賬 （1）記賬----全選---下一步--下一步--記賬（當正確完成以上步驟時“未記賬憑證” “已審核憑證”“記帳范圍”上顯示的憑證號都相同） （如果需要結轉期間損益：結轉生成——期間損益結轉——全選——確定后生成轉賬憑證，然后審核已生成憑證，進行記賬。） 4、結賬 （1）期末處理--月末結賬--下一步--對賬--下一步--結賬 ***當發(fā)現(xiàn)憑證有錯時：處理方法*** 1、反結賬 （1）期末處理--月末結賬--選定有最后一個已結賬月，按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失， 反至有問題憑證月 2、反記賬 （1）期末處理--月末結賬--試算并對賬--在界面上按Ctrl+H，會彈出"恢復記賬前狀態(tài)已激活" （2）然后在憑證--按恢復記賬前狀態(tài)--輸密碼--確定 3、反審核 （1）用原審核人員進入--審核憑證--上面菜單的審核--成批取消審核-確定 4、修改憑證 （1）用填憑證人注冊--文件---重新注冊 （2）填制憑證--找到有問題憑證--修改--保存 修改憑證完成后，重復審核、記賬、結賬步驟。
@@@ 一、查詢現(xiàn)金、銀行存款日記帳 進入現(xiàn)金管理模塊查詢 二、查詢客戶供應商往來 進入應收應付模塊查詢 三、制作報表 進入UFO模塊 編輯----追加----表頁----1頁-----轉到剛增加頁----數(shù)據(jù)--- 關鍵字-----錄入----輸入要計算的月份---確定------會彈出對話框，按是 就能計算出要計算的月份數(shù)據(jù)。 軟件操作快捷鍵 F1 幫助 在線幫助 F2 參照 光標所在字段的參照 F3 查詢 在賬表及列表中調(diào)出查詢條件窗 在參照摘要過程中使用F3來選擇摘要 F5 增加 新增一張憑證或單據(jù) F6 保存 保存單據(jù)、憑證或賬表格式 F7 會計日歷 F8 成批修改 F9 計算器 F10 激活菜單 F11 記事本 F12 顯示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于單據(jù)、列表和報表界面 delete 刪除 PageUP 上一個/張 ALT+PageUP 第一個/張 PageDown 下一個/張 ALT+ PageDown 末一個/張 Ctrl+I 增行 在單據(jù)操作時新增一行 Ctrl+D 刪行 在單據(jù)操作時新增一行 Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 復制 Ctrl+V 粘貼 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出當前窗口 ALT+F4 退出系統(tǒng)。
2.在用友財務處理系統(tǒng)中,系統(tǒng)初次啟用時,需要完成哪些最基本的初始
用友集團財務操作流程 設置
（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設置——基本信息——（1）系統(tǒng) 啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度
1、系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產(chǎn)品必須先啟用這個產(chǎn)品。
【操作步驟】
(1)打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；
(2)選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限；
(3)在啟用會計期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；
(4)用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內(nèi)容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數(shù)字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數(shù)；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內(nèi)，增加級數(shù)，改變級長。置灰區(qū)域表示不可修改。
3、數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。（主要適用于供應鏈用戶）
（二）、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內(nèi)容就是設置基礎檔案、業(yè)務內(nèi)容及會計科目。（U821系統(tǒng)初始化設置）
操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業(yè)務、對照表、
其他
1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區(qū)別： 應收類的業(yè)務屬客戶，應付類的業(yè)務屬供應商號
3、存貨——（適用于供應鏈用戶）
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置 ——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業(yè)務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶）
總賬 主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。
日常業(yè)務操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結賬 ） 注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） UFO報表操作流程 主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數(shù)架起了UFO報表系統(tǒng)和用友軟件（集團）公司的其它業(yè)務應用模型（用友公司的總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)等）之間的數(shù)據(jù)傳遞的橋梁。
所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現(xiàn)UFO電子報表同其它應用軟件間數(shù)據(jù)整合。利用應用服務提供的函數(shù)設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統(tǒng)就會自動地將第三方提供的數(shù)據(jù)傳遞到報表系統(tǒng)的會計報表。
日常業(yè)務操作流程圖：登陸UFO報表系統(tǒng)——打開報表文件——切換數(shù)據(jù)格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存 重點：報表設計以及常用報表公式設置 工資管理操作流程
日常業(yè)務操作流程圖：
a） 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b） 部門檔案——增加
c） 打開工資類別：工資項目設置——增加
d） 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發(fā)——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬 注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表
【操作步驟】
1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；
2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。
3.財務軟件怎樣進行初始化?
財務軟件中的完成初始化確認時，有一項修改/錄入往來單位通訊錄.其中地區(qū)號碼、地區(qū)名稱、單位號碼、該如何填列？助記碼又該如何設置？最好舉實例說明。
（比如：上海永久自行車廠。地區(qū)號碼該填什么？地區(qū)名稱該填什么？單位號碼該填什么？溫嶺如意電機有限公司。
地區(qū)號碼、地區(qū)名稱、單位號碼又各該填什么？又如何設置它們的助記碼？）本人實屬笨的那一種人，請各位老師幫忙。（它其中有說明的，地區(qū)號碼、單位號碼的寬度皆為4位，字母代碼只支持小寫。）
初始科目余額設置時出現(xiàn)所有科目為零的界面時是否需要點擊“存入”？急！急！急。
4.用友財務軟件如何進行系統(tǒng)初始化啊
進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設置 a。增加科目 會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。
b。設輔助核算 點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。
另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。 c。
指定科目 系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。 銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點擊增加→保存 如編碼 1 名稱 支票結算 101 現(xiàn)金支票 102 轉帳支票 2 貸記憑證 4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存 如編碼 01 名稱上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存 6、錄入期初余額 a。 若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b。若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。
損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。 c。
有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出 自動保存。
